績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.39% | 1.40% | 3.22% | 3.67% | 5.85% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 0.36% | 0.73% | 0.40% | 1.42% | 3.39% | 3.90% | 6.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 28% | 31% | 28% | 22% | 14% | 17% | 23% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.4729 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 12.4724 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 12.4719 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 12.4714 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 12.4689 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 12.4684 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 12.4680 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 12.4665 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 12.4660 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 12.4655 | 0.0005 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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