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2025/04/09 3.15%

合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)

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單位淨值 (04/09)
12.7900
-1.84%
-0.2400
近1月：-2.59%近3月：-2.52%近1年：3.15%
管理費：1.30%成立日期：2018/03/25
基金規模：TWD6.3億2025/02/27
同組別排名：
贏過63%(681/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金6.06%股票0.10%
債券0.00%其他93.84%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12美國
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.121.00%1.00%0.84%0.84%0.69%0.69%0.61%0.61%0.36%0.36%0.29%0.29%0.09%0.09%0.06%0.06%0.04%0.04%0.02%0.02%防守性消費金融服務能源基本物料周期性消費電訊服務公用房地產科技工業00.250.50.7511.25
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1210.61%10.61%3.84%3.84%3.74%3.74%3.62%3.62%3.47%3.47%3.36%3.36%3.17%3.17%2.91%2.91%2.51%2.51%2.27%2.27%CITIGR…CITIGROUP CAPITAL XIIIMORGA…MORGAN STANLEY 1%ATHEN…ATHENE HOLDING LTD 3%MORGA…MORGAN STANLEY 3%MORGA…MORGAN STANLEY 2%MORGA…MORGAN STANLEY 4%iShares…iShares安碩特別股及收益證券ANNALY…ANNALY CAPITAL MGMT 3%ATHEN…ATHENE HOLDING LTD 1%WESCO…WESCO INTERNATIONAL INC02.557.51012.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師