績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.13% | 0.37% | 0.75% | 0.41% | 1.44% | 3.34% | 3.87% | 5.80% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 0.40% | 1.42% | 3.39% | 3.90% | 6.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 44% | 47% | 44% | 36% | 33% | 33% | 20% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.9907 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 12.9902 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 12.9897 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 12.9892 | 0.0027 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 12.9865 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 12.9860 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 12.9854 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 12.9838 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 12.9833 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 12.9827 | 0.0005 | 0.00% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師