基本資料更新日期：2024/12/30
| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Cathay US Premium Bond Fund TWD NB | ||
| 基金管理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Zheng Yi Yun (2022/11/03) | ||
| 基金規模 | TWD 6,857,242,159 (2025/03/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 債券-美元 |
| 晨星組別 | 美元多元化債券 | ISIN | TW000T3792F5 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2025/01/12 | |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進 行投資： (1) 本基金整體債券投資組合之加權平均存續期間應在 1 年以上（含）。但本基金成立未滿 3 個月或信託契約終止前 1 個月者，不在此限。 (2) 原則上，本基金自成立日起 6 個月後，應符合下列投資比例之限制： 1) 投資於「美國優質債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%（含）；所謂 「美國優質債券」須同時符合下列條件： | ||
基金費用更新日期：2024/12/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/12/30
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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