績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.96% | -1.00% | -1.15% | -1.12% | 1.23% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 1.13% | -0.98% | -0.49% | 2.95% | 3.36% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.85% | 1.03% | 0.74% | 0.77% | 5.74% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 14% | 15% | 11% | 15% | 6% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.2868 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 12.2854 | -0.0547 | -0.44% |
| 2025/04/07 | 12.3401 | -0.0606 | -0.49% |
| 2025/04/06 | 12.4007 | -0.2657 | -2.10% |
| 2025/04/01 | 12.6664 | -0.0504 | -0.40% |
| 2025/03/31 | 12.7168 | 0.0195 | 0.15% |
| 2025/03/30 | 12.6973 | 0.0161 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 12.6812 | 0.0125 | 0.10% |
| 2025/03/26 | 12.6687 | -0.0251 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 12.6938 | -0.0141 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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