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2025/04/09 5.18%

安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)

債券-全球美元同組基金排行
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單位淨值 (04/10)
9.1311
0.58%
0.0528
近1月：-0.50%近3月：3.11%近1年：3.68%
管理費：0.99%成立日期：2021/06/14
基金規模：USD7325.2萬2025/03/30
同組別排名：
贏過43%(160/279)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金5.10%股票0.00%
債券93.83%其他1.07%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%科技健康護理金融服務周期性消費電訊服務工業防守性消費能源房地產公用00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.72%5.72%4.01%4.01%2.82%2.82%2.49%2.49%1.93%1.93%1.69%1.69%1.67%1.67%1.62%1.62%1.61%1.61%1.59%1.59%US LON…US LONG BOND(CBT) 0625 FUTUS 5YR …US 5YR NOTE (CBT) 0625 FUTDEUTS…DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 144A FIX 3.600% 19.01.2027EUROP…EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 3.750% 15.11.2029EURO-B…EURO-BUXL 30Y BND 0325 FUTCVS HE…CVS HEALTH CORP FIX TO FLOAT 7.000% 10.03.2055ZIONS …ZIONS BANCORP NA FIX TO FLOAT 6.816% 19.11.2035NEW YO…NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 5.350% 23.01.2035BANK O…BANK OF AMERICA CORP MTN FIX TO FLOAT 2.972% 04.02.2033EURO-S…EURO-SCHATZ FUT 032502468

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師