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宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

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單位淨值 (04/10)
9.2485
-0.39%
-0.0359
近1月:-0.85%近3月:0.27%近1年:5.64%
管理費:0.60%成立日期:2020/03/25
基金規模:TWD10.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過67%(598/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金6.41%股票0.00%
債券93.99%其他-0.41%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.23%4.23%3.23%3.23%3.19%3.19%3.06%3.06%2.28%2.28%2.17%2.17%2.15%2.15%2.14%2.14%2.11%2.11%2.08%2.08%AFRFIN …AFRFIN 4.375%PEMEX …PEMEX 6.5%BHARTI …BHARTI 4.375%QNBK 2…QNBK 2.75%DUBAE…DUBAEE 3.75%BIDU 1.…BIDU 1.625%GENTM…GENTMK 4.25%IDASAL …IDASAL 4.75%BCICI 3.…BCICI 3.5%FRESHK…FRESHK 4.25%012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師