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宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險)

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單位淨值 (04/01)
3.1182
1.83%
0.0559
近1月:-0.86%近3月:-1.91%近1年:-7.99%
管理費:1.50%成立日期:2020/11/01
基金規模:TWD10.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過16%(1537/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金5.51%股票0.00%
債券94.75%其他-0.26%
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.61%2.61%2.41%2.41%2.37%2.37%2.35%2.35%2.22%2.22%2.20%2.20%2.12%2.12%1.85%1.85%1.84%1.84%1.79%1.79%CORURI…CORURI 10%GLOPAR…GLOPAR 4.875%HONDU…HONDUR 6.25%PEMEX …PEMEX 6.625%(S)KENI…(S)KENINT 8%NGERIA…NGERIA 7.875%BRASK…BRASKM 8.5%OILGAS…OILGAS 7.5%WESOD…WESODA 9.5%AMBIBZ…AMBIBZ 9.875%0123
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師