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富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

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單位淨值 (04/14)
23.9200
0.29%
0.0700
近1月:-1.20%近3月:-0.04%近1年:7.12%
管理費:1.00%成立日期:2006/07/02
基金規模:EUR25.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過20%(574/716)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金-6.75%股票0.01%
債券104.95%其他1.80%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12英國歐洲(非歐元區)歐元區
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.43%5.43%3.74%3.74%1.47%1.47%1.32%1.32%1.28%1.28%1.21%1.21%1.06%1.06%1.06%1.06%1.02%1.02%0.96%0.96%US 2YR …US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5EURO-B…EURO-BOBL FUTURE MAR25 OEH5US 5YR …US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5ENERGI…ENERGIA GROUP ROI 6.875% 07/31/2028 REGSVIVION …VIVION INVESTMENTS SARL PIK VAR 08/31/2028 REGSBELLIS …BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGSMETRO …METRO BANK HOLDINGS PLC 12%/VAR 04/30/2029 REGSPUNCH …PUNCH FINANCE PLC 6.125% 06/30/2026 REGSNEMEA…NEMEAN BONDCO PLC 13.25% 12/15/2026 REGSJERROL…JERROLD FINCO PLC 7.875% 04/15/2030 REGS0246
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師