績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 0.39% | 1.40% | 3.25% | 3.71% | 5.78% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 0.40% | 1.42% | 3.39% | 3.90% | 6.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 17% | 17% | 17% | 17% | 25% | 17% | 19% | 17% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.0496 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 14.0490 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 14.0485 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 14.0480 | 0.0026 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 14.0454 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 14.0448 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 14.0443 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 14.0427 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 14.0422 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 14.0416 | 0.0005 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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