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2025/04/16 5.70%

施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

債券-政府債券歐元同組基金排行
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單位淨值 (04/16)
6.2462
0.03%
0.0017
近1月：1.77%近3月：0.86%近1年：3.57%
管理費：0.20%成立日期：1996/02/15
基金規模：EUR5.7億2025/03/30
同組別排名：
贏過92%(3/37)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金-1.08%股票0.00%
債券101.08%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1212.51%12.51%11.94%11.94%7.17%7.17%6.38%6.38%5.52%5.52%5.30%5.30%3.80%3.80%3.74%3.74%3.72%3.72%3.59%3.59%EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/JUN/2025 DUM5 COMDTYEURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYEURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/MAR/2025 OATH5 COMDTYEURO-O…EURO-OAT FUTURE BOND 06/JUN/2025 OATM5 COMDTYEURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/JUN/2025 IKM5 COMDTYEURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/MAR/2025 IKH5 COMDTYFRENC…FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0.75% 25/NOV/2028 EUR 1REPUBL…REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 01/APR/2026 EURFEDER…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.3%REPUBL…REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 2.65% 01/DEC/2027 EUR02.557.51012.515

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師