HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/04/06 6.64%

施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

cms-banner
單位淨值 (04/06)
93.0684
-1.67%
-1.5803
近1月:-2.82%近3月:-1.23%近1年:6.64%
管理費:0.60%成立日期:2012/11/13
基金規模:EUR23.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過20%(571/716)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金1.40%股票0.00%
債券97.27%其他1.32%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.00%0.00%金融服務房地產00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.124.15%4.15%2.87%2.87%2.11%2.11%1.42%1.42%1.22%1.22%1.18%1.18%1.10%1.10%1.08%1.08%1.08%1.08%1.04%1.04%KINGDO…KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 2.7% 31/JAN/2030 EURFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.5%FEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 1%FEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.4%TELE C…TELE COLUMBUS AG CALLABLE NOTES VARIABLEJERROL…JERROLD FINCO PLC CALLABLE BOND FIXED 5.25%CTEC II …CTEC II GMBH CALLABLE BOND FIXED 5.25% 15/FEB/2030CIDRON…CIDRON AIDA FINCO SARL CALLABLE BOND FIXED 6.25%INTRUM…INTRUM AB CALLABLE NOTES FIXED 3% 15/SEP/2027 EUREURO-B…EURO-BTP FUTURE BOND 06/JUN/2025 IKM5 COMDTY012345
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師