績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.65% | 1.93% | 4.95% | 2.35% | 9.62% | 21.59% | 35.31% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.22% | 4.56% | 1.57% | 4.67% | 9.42% | 19.72% | 57.43% | 52.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 73% | 67% | 81% | 93% | 61% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 6.8407 | 0.0044 | 0.06% |
| 2025/04/10 | 6.8363 | -0.0077 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 6.8440 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 6.8435 | -0.0031 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 6.8466 | 0.0096 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 6.8370 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 6.8410 | -0.1821 | -2.59% |
| 2025/03/31 | 7.0231 | 0.0034 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 7.0197 | 0.0083 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 7.0114 | -0.0009 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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