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2025/04/06 9.64%

施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型

其他南非幣同組基金排行
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單位淨值 (04/06)
6.8370
-0.06%
-0.0040
近1月：0.77%近3月：2.21%近1年：9.64%
管理費：0.60%成立日期：2019/12/25
基金規模：TWD65.9億2025/03/30
同組別排名：
贏過88%(228/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金15.15%股票0.00%
債券83.95%其他0.90%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.33%0.33%0.27%0.27%0.22%0.22%0.22%0.22%0.20%0.20%0.12%0.12%0.11%0.11%0.09%0.09%0.07%0.07%0.02%0.02%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.123.86%3.86%3.85%3.85%3.83%3.83%3.83%3.83%3.83%3.83%3.82%3.82%3.58%3.58%3.11%3.11%3.03%3.03%2.13%2.13%DEVEL…DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75%PETROL…PETROLEOS MEXICANO 6.875%PT IND…PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75%REPUBL…REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026MEXICO…MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026CORP FI…CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75%BANCO …BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704%OORED…OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS (REG) 5%BHARTI …BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375%DAE FU…DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625%012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師