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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型

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單位淨值 (04/16)
9.7671
0.08%
0.0074
近1月：0.16%近3月：0.67%近1年：4.36%
管理費：0.60%成立日期：2019/08/22
基金規模：USD8131.4萬2025/03/30
同組別排名：
贏過37%(1152/1828)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金23.98%股票0.00%
債券75.52%其他0.50%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.32%0.32%0.26%0.26%0.22%0.22%0.22%0.22%0.19%0.19%0.12%0.12%0.11%0.11%0.09%0.09%0.06%0.06%0.02%0.02%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.89%4.89%4.80%4.80%4.79%4.79%4.77%4.77%4.76%4.76%4.75%4.75%4.58%4.58%3.54%3.54%3.11%3.11%2.97%2.97%DAE FU…DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625%CORP FI…CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75%REPUBL…REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026PETROL…PETROLEOS MEXICANO 6.875%PT IND…PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75%PT PELA…PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25%DEVEL…DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75%PANAM…PANAMA (REP OF) (REG) 3.75%BANCO …BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704%QNB FI…QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625%0123456

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師