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技術線圖 :

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型

單位淨值 (05/19)
7.3842
0.02%
0.0014
近1月:0.34%近3月:0.61%近1年:3.52%
管理費:0.60%成立日期:2019/08/23
基金規模:USD8129.6萬2025/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/05/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.34%0.61%1.83%1.47%3.52%6.50%8.10%--
基準指數----------------
同組平均3.26%-0.35%1.83%2.89%4.22%21.46%44.87%46.85%
同組排名--
贏過N%基金25%46%45%37%40%28%23%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師