施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型

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近1月：0.31%近3月：0.65%近1年：4.16%

管理費：0.60%成立日期：2019/08/23

基金規模：USD8051.0萬2024/12/24

同組別排名：

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基本資料更新日期：2024/09/30

基金名稱	施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型
基金名稱 (英文)	Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund B CNY
基金管理公司	施羅德證券投資信託股份有限公司
基金經理人	Chen Yan Liang (2023/06/12)
基金規模	USD 80,509,748 (2024/12/24)
基金註冊地	台灣	投資地區	全球新興市場
計價幣別	人民幣	基金組別	其他
晨星組別	定期債券	ISIN	TW000T4230D0
基準指數		成立日期	2019/08/23
風險評等	RR3	晨星評等	--
投資策略	１、經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八) 所列標的，並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資： (1) 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含），惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前之二年六個月內，不受前述之限制。本基金於成立日起六個月後： A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十； B.

基金費用更新日期：2024/09/30

聯絡資訊更新日期：2024/09/30

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