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日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

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單位淨值 (04/13)
4.1763
0.54%
0.0225
近1月:-4.31%近3月:-2.24%近1年:0.98%
管理費:1.60%成立日期:2012/04/16
基金規模:TWD3.1億2025/02/27
同組別排名:
贏過5%(553/581)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金7.31%股票0.00%
債券94.07%其他-1.38%
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: --
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.23%4.23%3.93%3.93%3.86%3.86%3.82%3.82%3.75%3.75%3.68%3.68%3.54%3.54%3.00%3.00%2.91%2.91%2.90%2.90%樂天公司IRB Infr…IRB Infrastructure Developer西部水泥JapfaPakuwo…Pakuwon Jati Tbk PTIndia Cl…India Clean Energy HoldingsStudio …Studio City Finance LtdIndika …Indika Energy Tbk PTMedco …Medco Bell Pte LtdJSW Hy…JSW Hydro Energy Ltd012345
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師