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日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

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單位淨值 (03/16)
9.6700
1.79%
0.1700
近1月:1.47%近3月:1.26%近1年:23.82%
管理費:1.80%成立日期:2021/06/29
基金規模:TWD1.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過95%(3/155)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.47%1.26%-2.42%4.43%23.82%10.69%----
基準指數-5.13%-14.20%-5.44%-3.96%-9.28%-4.70%----
同組平均-0.74%1.45%-6.89%2.39%9.21%2.23%30.45%26.37%
同組排名----
贏過N%基金77%52%98%75%98%99%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/169.67000.17001.79%
2025/03/139.50000.14001.50%
2025/03/129.3600-0.0300-0.32%
2025/03/119.39000.01000.11%
2025/03/109.3800-0.0800-0.85%
2025/03/099.4600-0.0200-0.21%
2025/03/069.48000.02000.21%
2025/03/059.4600-0.2400-2.47%
2025/03/049.70000.07000.73%
2025/03/039.6300-0.0500-0.52%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師