績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.35% | 1.29% | 3.11% | 3.46% | 5.27% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 0.36% | 0.73% | 0.40% | 1.42% | 3.39% | 3.90% | 6.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 8% | 9% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 16.5999 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 16.5993 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 16.5987 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 16.5981 | 0.0029 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 16.5952 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 16.5946 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 16.5940 | 0.0018 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 16.5922 | 0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 16.5916 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 16.5911 | 0.0006 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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