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技術線圖 :
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型%

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型

單位淨值 (10/08)
14.2684
-0.42%
-0.0649
近1月:0.04%近3月:0.28%近1年:11.70%
管理費:1.60%成立日期:2013/11/14
基金規模:TWD 4.4億 (2019/08/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2019/06/30
基金名稱瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型
基金名稱 (英文)Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund A
基金管理公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金經理人周曉蘭 (2018/08/30)
基金規模TWD 440,476,038 (2019/08/31)
基金註冊地台灣投資地區歐非中東
計價幣別南非幣基金組別非洲債券
晨星組別南非蘭特/納米比亞元多元化債券ISINTW000T0746A5
基準指數成立日期2013/11/14
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略投資基本方針及範圍:(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外幣計價之有價證券。(二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。(三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。(四)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商
基金費用更新日期:2019/06/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.6%最高管理費1.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2019/06/30
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師