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2025/03/31 17.55%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型

債券-歐非中東南非幣同組基金排行
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單位淨值 (03/31)
9.0147
-0.46%
-0.0419
近1月：-0.71%近3月：-0.23%近1年：17.61%
管理費：1.60%成立日期：2013/11/13
基金規模：TWD1.7億2025/02/27
同組別排名：
贏過33%(4/6)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金4.85%股票0.00%
債券92.40%其他2.75%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.38%0.38%0.32%0.32%0.26%0.26%0.26%0.26%0.23%0.23%0.14%0.14%0.14%0.14%0.11%0.11%0.08%0.08%0.02%0.02%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1218.84%18.84%14.81%14.81%14.64%14.64%12.71%12.71%12.25%12.25%7.87%7.87%6.38%6.38%2.61%2.61%2.04%2.04%REPUBLI…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2044 (REG) 8.75%SOUTH A…SOUTH AFRICA (REP OF) SER R213 7%SOUTH A…SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2038 10.875%REPUBLI…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2032 (REG) 8.25% 31/03/2032REPUBLI…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2040 (REG) 9%SOUTH A…SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2030 (REG) 8%SOUTH A…SOUTH AFRICA (REP OF) SER R186 10.5PCT 21/12/2026SOUTH A…SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75%UMGENI …UMGENI WATER SER 26 (REG) 11.31%05101520

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師