績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.77% | 1.16% | 3.92% | 1.29% | 5.58% | 6.82% | 15.58% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.74% | -3.04% | -5.46% | -2.59% | 1.29% | 13.76% | 49.41% | 44.89% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 90% | 87% | 91% | 85% | 48% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.0053 | 0.0263 | 0.33% |
| 2025/04/01 | 7.9790 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 7.9798 | 0.0101 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 7.9697 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 7.9730 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 7.9704 | -0.0066 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 7.9770 | 0.0070 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 7.9700 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 7.9695 | 0.0083 | 0.10% |
| 2025/03/20 | 7.9612 | 0.0013 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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