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2025/04/06 5.58%

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣

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單位淨值 (04/06)
8.0053
0.33%
0.0263
近1月：0.77%近3月：1.16%近1年：5.58%
管理費：0.50%成立日期：2019/08/20
基金規模：TWD14.0億2025/02/27
同組別排名：
贏過85%(281/1833)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金16.21%股票0.00%
債券82.99%其他0.79%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.70%0.70%0.58%0.58%0.48%0.48%0.48%0.48%0.42%0.42%0.26%0.26%0.25%0.25%0.20%0.20%0.14%0.14%0.04%0.04%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.20.40.60.8
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1214.00%14.00%7.71%7.71%5.40%5.40%4.68%4.68%3.69%3.69%3.52%3.52%3.52%3.52%3.51%3.51%3.49%3.49%3.28%3.28%US TRE…US TREASURY 3.125%PETROL…PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026CNAC H…CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875%CHINA …CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25%KOREA …KOREA GAS CORP SER REGS (REGS) 3.5% 21/07/2025MEGLO…MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5%GLP PT…GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875%CENTRA…CENTRAIS ELETRICAS BRASI SER REGS (REG S) 3.625%AFRICA …AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.125%CORP FI…CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75%051015

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師