績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.87% | 2.13% | 4.67% | 2.09% | 8.96% | 17.80% | 35.38% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.60% | 4.11% | 1.70% | 4.78% | 9.04% | 20.45% | 58.19% | 53.41% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 82% | 68% | 88% | 96% | 49% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 12.4363 | 0.0446 | 0.36% |
| 2025/04/01 | 12.3917 | 0.0264 | 0.21% |
| 2025/03/31 | 12.3653 | 0.0080 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 12.3573 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 12.3552 | 0.0136 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 12.3416 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 12.3413 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 12.3378 | 0.0052 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 12.3326 | 0.0094 | 0.08% |
| 2025/03/20 | 12.3232 | 0.0040 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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