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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣

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單位淨值 (04/15)
12.4288
-0.10%
-0.0126
近1月：1.01%近3月：2.07%近1年：8.97%
管理費：0.50%成立日期：2019/08/20
基金規模：TWD33.6億2025/02/27
同組別排名：
贏過87%(244/1828)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金17.91%股票0.00%
債券81.18%其他0.92%
前5大投資地區更新日期：--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.88%0.88%0.73%0.73%0.61%0.61%0.61%0.61%0.53%0.53%0.33%0.33%0.32%0.32%0.26%0.26%0.18%0.18%0.05%0.05%防守性消費金融服務健康護理能源基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.250.50.751
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1211.43%11.43%4.70%4.70%4.50%4.50%3.92%3.92%3.60%3.60%3.50%3.50%3.46%3.46%3.42%3.42%3.41%3.41%3.13%3.13%US TRE…US TREASURY 5%CNAC H…CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.875%CHINA …CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25%CFAMC …CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5.5%PETROL…PETROLEOS MEXICANOS (REG) (REG S) 3.625%AFRICA …AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.125%KOREA …KOREA GAS CORP SER REGS (REGS) 3.5% 21/07/2025GREEN…GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS (REG S) 5.5%US TRE…US TREASURY 3.125%CORP FI…CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75%02.557.51012.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師