績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.84% | 4.61% | -0.41% | 4.47% | 4.05% | 14.90% | 35.76% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.29% | 3.29% | 0.18% | 3.08% | 7.60% | 18.76% | 56.19% | 51.44% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 24% | 87% | 21% | 76% | 43% | 40% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 560.3300 | 7.3100 | 1.32% |
| 2025/04/08 | 553.0200 | -3.7000 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 556.7200 | -2.9200 | -0.52% |
| 2025/04/06 | 559.6400 | -6.5200 | -1.15% |
| 2025/04/03 | 566.1600 | -7.1300 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 573.2900 | 6.8800 | 1.21% |
| 2025/04/01 | 566.4100 | -0.1600 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 566.5700 | 1.7300 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 564.8400 | 0.9000 | 0.16% |
| 2025/03/27 | 563.9400 | -1.0600 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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