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2025/04/13 5.94%

瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)

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單位淨值 (04/13)
569.0000
0.88%
4.9800
近1月：0.15%近3月：6.21%近1年：6.80%
管理費：1.60%成立日期：2016/03/31
基金規模：USD2.2億2025/03/30
同組別排名：
贏過81%(348/1828)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/03/30
現金2.22%股票0.00%
債券97.78%其他0.00%
前5大投資地區更新日期：2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.120.33%0.33%0.25%0.25%0.11%0.11%0.11%0.11%0.10%0.10%0.07%0.07%0.05%0.05%0.04%0.04%0.03%0.03%0.01%0.01%科技金融服務電訊服務健康護理基本物料周期性消費防守性消費房地產工業公用00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.125.10%5.10%4.58%4.58%3.95%3.95%3.94%3.94%3.55%3.55%3.47%3.47%3.15%3.15%3.07%3.07%2.85%2.85%2.83%2.83%Malaysi…Malaysia Government 3.828% 07/05/2034Poland …Poland Government Bond 1.75% 04/25/2032Nota Do…Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031Republi…Republic Of Colombia 9.85% 06/28/2027Czech R…Czech Republic 4.9% 04/14/2034Asian D…Asian Development Bank 10.25% 09/25/2028Mex Bo…Mex Bonos Desarr Fix Rt 7.75% 05/29/2031Malaysi…Malaysia Government 3.885% 08/15/2029Republi…Republic Of South Africa 8.75% 02/28/2048Inter-A…Inter-American Devel Bk 7% 04/17/20330246

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師