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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/12 11.74%

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)

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單位淨值 (03/12)
5.5453
-0.01%
-0.0003
近1月:1.61%近3月:2.00%近1年:12.13%
管理費:1.50%成立日期:2021/01/28
基金規模:TWD4.6億2025/01/30
同組別排名:
贏過68%(185/576)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金5.81%股票0.00%
債券94.99%其他-0.80%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.123.93%3.93%3.86%3.86%3.61%3.61%2.89%2.89%2.67%2.67%2.65%2.65%2.58%2.58%2.42%2.42%2.23%2.23%2.09%2.09%STANDA…STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERPCFAMC I…CFAMC III CO LTD 4.75%PAKISTA…PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375%NWD M…NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5%WYNN …WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5%GLP PT…GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875%SINGAP…SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.375%MELCO …MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625%10 REN…10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5%GREEN…GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85%012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師