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2025/04/13 2.13%

聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

新興市場-債券新台幣同組基金排行
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單位淨值 (04/13)
5.1988
0.27%
0.0138
近1月：-2.36%近3月：-0.96%近1年：2.14%
管理費：1.55%成立日期：2013/05/15
基金規模：TWD4.9億2025/02/27
同組別排名：
贏過19%(411/508)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金4.96%股票0.00%
債券93.59%其他1.45%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.20%0.20%0.16%0.16%0.13%0.13%0.13%0.13%0.12%0.12%0.07%0.07%0.07%0.07%0.06%0.06%0.04%0.04%0.01%0.01%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.050.10.150.20.25
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.121.95%1.95%1.85%1.85%1.85%1.85%1.82%1.82%1.67%1.67%1.67%1.67%1.55%1.55%1.54%1.54%1.43%1.43%1.42%1.42%TENGIZ…TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 4%CREDIC…CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75%CFAMC …CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5.5%INTERC…INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.125%BANK O…BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAREMIRAT…EMIRATES SEMBCORP WATER SER REGS (REG) (REG S) 4.45%ADANI …ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) 4.2%GRAN T…GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5%SANDS …SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% WIBBFI LI…BBFI LIQUIDATING TR 0%00.511.522.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師