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2025/03/11 8.58%

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

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單位淨值 (03/11)
50.6000
-0.06%
-0.0300
近1月：0.23%近3月：1.08%近1年：9.75%
管理費：1.41%成立日期：2014/03/12
基金規模：USD161.0億2025/02/27
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贏過90%(179/1881)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/01/30
現金-5.48%股票0.37%
債券103.62%其他1.49%
前5大投資地區更新日期：2025/01/30
Created with Highcharts 5.0.12美國加拿大
前10大投資產業更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.120.44%0.44%0.14%0.14%0.11%0.11%0.10%0.10%0.05%0.05%0.02%0.02%0.00%0.00%防守性消費科技金融服務能源電訊服務工業周期性消費00.10.20.30.40.5
前10大投資標的更新日期: 2025/1/30
Created with Highcharts 5.0.123.66%3.66%3.34%3.34%1.15%1.15%0.88%0.88%0.87%0.87%0.71%0.71%0.68%0.68%0.67%0.67%0.54%0.54%0.52%0.52%US 2YR …US 2YR NOTE (CBT) 0% 31/03/2025US 5YR …US 5YR NOTE (CBT) 0% 31/03/2025ACM EU…ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%US TRE…US TREASURY 6.75% 15/08/2026AB SICA…AB SICAV I - ASIA INCOME 0%AB EME…AB EMERGING MKT CORP DB-S 0%US TRE…US TREASURY 4.5% 15/02/2044US TRE…US TREASURY 4.125% 30/11/2029US TRE…US TREASURY 4% 15/11/2052NFE FIN…NFE FINANCING LLC 12% 15/11/202901234

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師