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資本集團歐元債券基金(盧森堡) B

單位淨值 (01/06)
15.5900
-0.13%
-0.0200
近1月:-2.01%近3月:0.00%近1年:2.16%
管理費:1.00%成立日期:2003/10/30
基金規模:EUR6.7億2024/12/30
同組別排名:
贏過5%(54/57)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.01%0.00%2.77%-0.57%2.16%-10.40%-10.85%0.32%
基準指數0.28%-1.45%-1.32%0.87%-0.93%-9.63%-8.26%3.75%
同組平均-1.15%-2.39%0.67%0.73%5.22%4.81%0.17%-1.34%
同組排名
贏過N%基金40%47%40%44%5%18%5%11%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師