績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.35% | 1.24% | 2.91% | 3.18% | 4.54% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 0.40% | 1.42% | 3.39% | 3.90% | 6.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.5354 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 12.5349 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 12.5345 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 12.5341 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 12.5319 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 12.5315 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 12.5311 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 12.5298 | 0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 12.5293 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 12.5289 | 0.0004 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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