績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.34% | 0.98% | 2.08% | 1.02% | 4.68% | 12.73% | 12.73% | -- |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | -- |
| 同組平均 | 0.51% | 1.24% | 5.71% | 1.64% | 7.64% | 29.96% | 22.86% | 24.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 26% | 32% | 26% | 26% | 32% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11303.7010 | 1.2910 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 11302.4100 | 1.2450 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11301.1650 | 1.1860 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11299.9790 | 1.6450 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 11298.3340 | 3.4510 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11294.8830 | 1.2210 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11293.6620 | 1.2450 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11292.4170 | 1.1100 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 11291.3070 | 1.4730 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 11289.8340 | 3.4130 | 0.03% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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