績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.33% | 1.00% | 2.09% | 1.00% | 4.69% | 12.32% | 12.35% | -- |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.36% | 13.73% | -- |
| 同組平均 | 0.73% | 1.45% | 5.57% | 1.49% | 7.79% | 30.40% | 20.56% | 21.85% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 32% | 32% | 26% | 32% | 32% | 32% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11302.4100 | 1.2450 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11301.1650 | 1.1860 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11299.9790 | 1.6450 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 11298.3340 | 3.4510 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 11294.8830 | 1.2210 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11293.6620 | 1.2450 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11292.4170 | 1.1100 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 11291.3070 | 1.4730 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 11289.8340 | 3.4130 | 0.03% |
| 2025/03/19 | 11286.4210 | 1.2490 | 0.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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