績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.99% | 4.43% | 2.79% | 4.33% | 8.51% | 20.04% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.65% | 3.35% | -0.60% | 3.60% | 7.87% | 10.40% | 37.57% | 27.10% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 61% | 41% | 74% | 69% | 54% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 120.0760 | 0.7953 | 0.67% |
| 2025/04/02 | 119.2807 | 0.2262 | 0.19% |
| 2025/04/01 | 119.0545 | 0.0939 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 118.9606 | 0.2678 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 118.6928 | 0.6492 | 0.55% |
| 2025/03/27 | 118.0436 | 0.4451 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 117.5985 | -0.2129 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 117.8114 | 0.1634 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 117.6480 | -0.4183 | -0.35% |
| 2025/03/23 | 118.0663 | -1.6545 | -1.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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