績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.44% | 0.35% | -0.05% | -0.10% | 2.18% | -6.22% | -10.22% | -6.96% |
| 基準指數 | 0.28% | -1.45% | -1.31% | 0.87% | -0.99% | -5.13% | -8.48% | -1.83% |
| 同組平均 | 2.22% | 5.65% | 2.15% | 5.10% | 5.94% | 9.46% | 7.39% | 9.39% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 84% | 47% | 70% | 12% | 14% | 4% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 20.1700 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/04/02 | 20.1500 | 0.0700 | 0.35% |
| 2025/04/01 | 20.0800 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 20.1000 | 0.0600 | 0.30% |
| 2025/03/30 | 20.0400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 20.0400 | 0.0600 | 0.30% |
| 2025/03/26 | 19.9800 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/03/25 | 19.9600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 19.9600 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 19.9800 | -0.0200 | -0.10% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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