績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.43% | 3.68% | -0.98% | 4.00% | 6.12% | -1.40% | -11.56% | -- |
| 基準指數 | -0.71% | -0.72% | -0.75% | 2.77% | 0.11% | 15.75% | 0.93% | -- |
| 同組平均 | 2.12% | 5.61% | 3.09% | 5.70% | 8.31% | 5.54% | -8.73% | 5.42% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 0% | 5% | 24% | 8% | 0% | 24% | 25% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.0570 | -0.1650 | -0.58% |
| 2025/03/31 | 28.2220 | 0.2878 | 1.03% |
| 2025/03/30 | 27.9342 | 0.1138 | 0.41% |
| 2025/03/27 | 27.8204 | 0.2808 | 1.02% |
| 2025/03/26 | 27.5396 | -0.1235 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 27.6631 | -0.1232 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 27.7863 | 0.0182 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 27.7681 | -0.1384 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 27.9065 | -0.1140 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 28.0205 | -0.0271 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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