績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.04% | 0.61% | 4.74% | 0.61% | 6.10% | 5.85% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.17% | -3.01% | 3.54% | 6.08% | 8.39% | 22.22% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.83% | 2.41% | 3.15% | 7.92% | 19.16% | 19.74% | 25.97% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 49% | 95% | 44% | 75% | 22% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.6924 | 0.0226 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 9.6698 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 9.6751 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 9.6733 | -0.0160 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 9.6893 | 0.0186 | 0.19% |
| 2025/03/24 | 9.6707 | 0.0047 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 9.6660 | 0.0109 | 0.11% |
| 2025/03/20 | 9.6551 | 0.0059 | 0.06% |
| 2025/03/19 | 9.6492 | 0.0318 | 0.33% |
| 2025/03/18 | 9.6174 | 0.0098 | 0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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