績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.79% | 1.71% | 2.31% | 1.97% | 9.97% | 27.65% | 38.36% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.38% | 2.90% | 0.35% | 3.23% | 7.47% | 14.45% | 42.11% | 45.68% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 17% | 24% | 27% | 32% | 79% | 70% | 67% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 5.3526 | -0.0466 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 5.3992 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 5.4192 | 0.0037 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 5.4155 | -0.0528 | -0.97% |
| 2025/03/30 | 5.4683 | -0.0091 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 5.4774 | -0.0037 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 5.4811 | -0.0194 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 5.5005 | 0.0034 | 0.06% |
| 2025/03/24 | 5.4971 | 0.0037 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 5.4934 | -0.0084 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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