績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.37% | 0.70% | 0.11% | 0.70% | 2.75% | -7.22% | -23.37% | -17.30% |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | 14.87% | 37.60% | -- |
| 同組平均 | 0.52% | 2.27% | 4.41% | 2.34% | 9.59% | 23.46% | 17.54% | 40.53% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 9% | 6% | 3% | 5% | 2% | 2% | 3% | 1% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.3116 | -0.0186 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 9.3302 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.3276 | -0.0126 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 9.3402 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.3492 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 9.3501 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 9.3509 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 9.3575 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 9.3551 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/17 | 9.3523 | 0.0005 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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