績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.65% | 1.03% | -0.31% | 1.00% | 3.27% | -3.49% | -3.03% | -- |
| 基準指數 | -5.75% | -5.33% | 3.88% | -2.53% | 5.74% | -1.56% | 0.22% | -- |
| 同組平均 | -1.06% | 1.22% | 1.41% | 1.47% | 5.76% | 15.65% | 17.05% | 17.43% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 96% | 44% | 95% | 41% | 24% | 13% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.9430 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 9.9560 | 0.0180 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 9.9380 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 9.9400 | 0.0250 | 0.25% |
| 2025/03/30 | 9.9150 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 9.9120 | 0.0290 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 9.8830 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 9.8970 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 9.9070 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 9.9070 | -0.0190 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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