績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.66% | 1.01% | -0.32% | 0.99% | 3.27% | -3.50% | -- | -- |
| 基準指數 | -5.75% | -5.33% | 3.88% | -2.53% | 5.74% | -1.56% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 1.02% | 1.00% | 1.10% | 5.40% | 15.65% | 17.05% | 17.43% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 98% | 98% | 58% | 98% | 44% | 23% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 8.4690 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 8.4800 | 0.0150 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 8.4650 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 8.4670 | 0.0210 | 0.25% |
| 2025/03/30 | 8.4460 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 8.4430 | 0.0240 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 8.4190 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 8.4300 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 8.4390 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 8.4390 | -0.0160 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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