績效表現
更新日期：2025/11/12| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.90% | -5.64% | 9.76% | -3.05% | -0.47% | 111.28% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 8.80% | 16.07% | 8.38% | 7.41% | 39.93% | 49.05% | 74.32% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 0% | 0% | 8% | 1% | 3% | 97% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 75.9303 | 0.2298 | 0.30% |
| 2025/11/11 | 75.7005 | 0.4089 | 0.54% |
| 2025/11/10 | 75.2916 | -0.4294 | -0.57% |
| 2025/11/09 | 75.7210 | -0.2101 | -0.28% |
| 2025/11/06 | 75.9311 | -1.0684 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 76.9995 | 0.2090 | 0.27% |
| 2025/11/04 | 76.7905 | -0.1219 | -0.16% |
| 2025/11/03 | 76.9124 | -0.5283 | -0.68% |
| 2025/11/02 | 77.4407 | 0.5317 | 0.69% |
| 2025/10/30 | 76.9090 | 0.1010 | 0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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