績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.96% | 0.48% | 15.35% | -1.69% | 0.82% | 105.22% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.47% | 9.43% | 16.41% | 7.33% | 8.10% | 38.69% | 41.66% | 74.05% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 0% | 1% | 58% | 2% | 7% | 98% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 76.9995 | 0.2090 | 0.27% |
| 2025/11/04 | 76.7905 | -0.1219 | -0.16% |
| 2025/11/03 | 76.9124 | -0.5283 | -0.68% |
| 2025/11/02 | 77.4407 | 0.5317 | 0.69% |
| 2025/10/30 | 76.9090 | 0.1010 | 0.13% |
| 2025/10/29 | 76.8080 | -0.2269 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 77.0349 | -0.2477 | -0.32% |
| 2025/10/27 | 77.2826 | -0.8574 | -1.10% |
| 2025/10/26 | 78.1400 | 0.5629 | 0.73% |
| 2025/10/22 | 77.5771 | -0.4275 | -0.55% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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