績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.14% | 0.27% | 0.21% | 1.21% | 3.12% | 8.27% | 33.74% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.23% | 0.59% | 1.22% | 2.83% | 7.38% | 14.99% | 51.21% | 46.53% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 37% | 48% | 53% | 22% | 54% | 60% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.0496 | 0.0040 | 0.04% |
| 2025/04/22 | 11.0456 | 0.0118 | 0.11% |
| 2025/04/21 | 11.0338 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 11.0408 | 0.0122 | 0.11% |
| 2025/04/15 | 11.0286 | 0.0160 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 11.0126 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/13 | 11.0135 | 0.0070 | 0.06% |
| 2025/04/10 | 11.0065 | 0.0193 | 0.18% |
| 2025/04/09 | 10.9872 | 0.0229 | 0.21% |
| 2025/04/08 | 10.9643 | 0.0223 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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