績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.09% | 2.12% | 2.01% | 2.12% | 4.16% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 1.13% | -0.98% | -0.49% | 2.95% | 3.36% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.90% | 3.30% | 3.43% | 3.50% | 7.81% | 17.70% | 16.86% | 19.63% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 24% | 29% | 20% | 18% | 10% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 12.7168 | 0.0195 | 0.15% |
| 2025/03/30 | 12.6973 | 0.0161 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 12.6812 | 0.0125 | 0.10% |
| 2025/03/26 | 12.6687 | -0.0251 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 12.6938 | -0.0141 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 12.7079 | 0.0239 | 0.19% |
| 2025/03/23 | 12.6840 | -0.0107 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.6947 | -0.0209 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.7156 | 0.0161 | 0.13% |
| 2025/03/18 | 12.6995 | 0.0295 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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