績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.67% | 0.09% | 0.72% | -0.02% | 3.81% | 0.88% | 4.92% | -- |
| 基準指數 | 0.95% | -0.04% | 1.01% | 2.63% | 2.62% | 1.92% | 3.78% | -- |
| 同組平均 | 1.19% | 4.31% | 0.75% | 3.76% | 4.85% | 7.63% | 5.59% | 7.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 91% | 93% | 93% | 77% | 56% | 60% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 96.3800 | 0.2000 | 0.21% |
| 2025/04/02 | 96.1800 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 96.2900 | 0.0300 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 96.2600 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/30 | 96.3500 | 0.0800 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 96.2700 | 0.2000 | 0.21% |
| 2025/03/26 | 96.0700 | 0.0100 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 96.0600 | 0.1100 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 95.9500 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 96.0500 | -0.0600 | -0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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