績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.90% | -0.23% | 0.77% | -0.15% | 3.85% | 8.78% | 16.22% | -- |
| 基準指數 | 1.13% | -0.98% | -0.49% | 2.95% | 3.36% | 8.64% | -1.37% | -- |
| 同組平均 | -0.92% | 1.64% | 2.77% | 1.95% | 6.56% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 20% | 9% | 10% | 9% | 11% | 24% | 39% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.3537 | 0.0323 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 10.3214 | 0.0275 | 0.27% |
| 2025/04/21 | 10.2939 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 10.3080 | 0.0207 | 0.20% |
| 2025/04/15 | 10.2873 | 0.0185 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 10.2688 | 0.0384 | 0.38% |
| 2025/04/13 | 10.2304 | 0.0135 | 0.13% |
| 2025/04/10 | 10.2169 | -0.0654 | -0.64% |
| 2025/04/09 | 10.2823 | 0.0190 | 0.19% |
| 2025/04/08 | 10.2633 | -0.0759 | -0.73% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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