績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.47% | -0.75% | -0.61% | -0.92% | 2.63% | 7.82% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.13% | -0.98% | -0.49% | 2.95% | 3.36% | 8.64% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.85% | 1.03% | 0.74% | 0.77% | 5.74% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 29% | 23% | 18% | 23% | 14% | 18% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.9163 | 0.0182 | 0.18% |
| 2025/04/08 | 9.8981 | -0.0732 | -0.73% |
| 2025/04/07 | 9.9713 | -0.0571 | -0.57% |
| 2025/04/06 | 10.0284 | -0.1583 | -1.55% |
| 2025/04/01 | 10.1867 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 10.1981 | 0.0187 | 0.18% |
| 2025/03/30 | 10.1794 | 0.0138 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 10.1656 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 10.1618 | -0.0182 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 10.1800 | -0.0077 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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