績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.55% | 4.15% | 0.13% | 3.55% | 5.81% | 1.14% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.60% | 2.91% | 5.22% | -2.41% | 6.11% | 1.49% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.19% | 2.57% | 2.70% | 2.77% | 7.05% | 16.86% | 16.04% | 18.78% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 84% | 47% | 83% | 70% | 38% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.2468 | 0.0281 | 0.30% |
| 2025/04/02 | 9.2187 | 0.0778 | 0.85% |
| 2025/04/01 | 9.1409 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 9.1433 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 9.1435 | 0.0553 | 0.61% |
| 2025/03/27 | 9.0882 | 0.0307 | 0.34% |
| 2025/03/26 | 9.0575 | -0.0368 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 9.0943 | 0.0118 | 0.13% |
| 2025/03/24 | 9.0825 | -0.0348 | -0.38% |
| 2025/03/23 | 9.1173 | -0.0197 | -0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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